Отчет о движении денежных средствза 2009 г - Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Бумагоделательного машиностроения"


Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.







Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004




Дата

31.12.2009

Организация:^ Открытое акционерное общество "Бумагоделательного машиностроения"

по ОКПО

05785553

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1833001699

Вид деятельности

по ОКВЭД

29.55

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426039 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

8 783

12 218

Движение денежных средств по текущей деятельности










Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

1 562 459

1 898 569

Средства, полученные от операций с иностр. валютой

030

71 223

246 717

Прочие доходы

110

5 972

2 640

Денежные средства, направленные:

120

-2 690 365

-2 542 456

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

-1 655 644

-1 660 384

на оплату труда

160

-249 756

-284 611

на выплату дивидендов, процентов

170

-402 830

-154 156

на расчеты по налогам и сборам

180

-38 516

-57 526

на расчеты с внебюджетными фондами

181

-34 230

-53 529

на прочие расходы

190

-309 389

-332 250

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

-1 050 711

-394 530

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности










Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

0

0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

0

57 812

Полученные дивиденды

230

0

0

Полученные проценты

240

0

0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

1 200

2 553




260

0

0

Приобретение дочерних организаций

280

-1 560

0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

0

0

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-35 000

-91 266

Займы, предоставленные другим организациям

310

-1 336 682

-74 482




320

0

0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-1 372 042

-105 383

Движение денежных средств по финансовой деятельности










Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

5 913 284

1 063 111




370

0

0

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-3 489 966

-566 633

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

0

0




410

0

0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

2 423 318

496 478

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

565

-3 435

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

9 348

8 783

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

-86

274



^ Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.







Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005




Дата

31.12.2009

Организация:^ Открытое акционерное общество "Бумагоделательного машиностроения"

по ОКПО

05785553

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1833001699

Вид деятельности

по ОКВЭД

29.55

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426039 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170










Нематериальные активы

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

26

0

0

26

в том числе:
















у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

15

0

0

15

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

11

0

0

11




Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

11

13

в том числе:










у патентообладателя на изобретение, пром. образец, полезную модель

051

3

4

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

052

0

0

прочие

053

8

9




Основные средства

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

769 046

9 099

-1 391

776 754

Сооружения и передаточные устройства

075

67 095

7 889

-3 481

71 503

Машины и оборудование

080

479 195

6 990

-10 696

475 489

Транспортные средства

085

17 888

0

-842

17 046

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

4 015

0

0

4 015

Другие виды основных средств

110

28

0

0

28

Итого

130

1 337 267

23 978

-16 410

1 344 835




Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

726 311

749 511

в том числе:










зданий и сооружений

141

359 351

367 189

машин, оборудования, транспортных средств

142

363 587

378 839

других

143

3 373

3 483

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

73 711

48 699

в том числе:










здания

151

71 741

48 699

сооружения

152

484

0

машины, оборудование, транспорт. средства и другое

153

1 486

1 597

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

106 823

114 505

в том числе:










здания и сооружения, машины и оборудование, трансп. ср-ва

161

106 823

114 505

СПРАВОЧНО.










Результат от переоценки объектов основных средств:










первоначальной (восстановительной) стоимости

171

0

79 876

амортизации

172

0

32 533

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

2 796

536




Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210













Имущество, предоставляемое по договору проката

220













Прочие

230













Итого

240













Амортизация доходных вложений в материальные ценности

250
















Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Код строки

Наличие на начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310













в том числе:



















Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

320







Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

330










Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ

Код строки

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

410













в том числе:
















Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420







Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

430










Финансовые вложения

Наименование показателя

Код строки

Долгосрочные

Краткосрочные







на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

15 836

2 446

0

0

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

15 835

2 444

0

0

Ценные бумаги других организаций - всего

520

1 000

1 054 533

8 795

0

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

1 000

1 054 533

8 795

0

Предоставленные займы

525

0

363 301

74 286

33 501

Итого

540

16 836

1 420 280

83 081

33 501




Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:










краткосрочная - всего

610

748 518

1 934 404

в том числе:










расчеты с покупателями и заказчиками

611

47 998

233 487

авансы выданные

612

146 240

629 660

прочая

613

554 280

1 071 257

Итого

630

748 518

1 934 404

Кредиторская задолженность:










краткосрочная - всего

640

1 477 961

1 304 940

в том числе:










расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

466 650

554 967

авансы полученные

642

75 368

157 084

расчеты по налогам и сборам

643

57 004

110 602

кредиты

644

665 033

11 848

займы

645

55 727

60 166

прочая

646

158 179

410 273

долгосрочная - всего

650

720 760

3 883 876

в том числе:










кредиты

651

720 760

3 883 876

ИТОГО

660

2 198 721

5 188 816




Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

671 876

1 200 850

Затраты на оплату труда

720

310 134

332 508

Отчисления на социальные нужды

730

75 078

85 339

Амортизация

740

29 320

32 900

Прочие затраты

750

357 652

112 760

Итого по элементам затрат

760

1 444 060

1 764 357

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):










незавершенного производства

765

-25 214

121 163

расходов будущих периодов

766

95 675

44 684




Обеспечения

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Имущество, находящееся в залоге

820

0

230 292

из него:










объекты основных средств

821

0

230 292

Имущество, переданное в залог

840

2 157 690

4 428 940

из него:










объекты основных средств

841

2 025 342

2 231 070

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

11 208

19 286

прочее

843

121 140

2 178 584




Государственная помощь

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

3 075

1 200

в том числе:










расходы по Моб. подготовке

911

1 200

1 200

расходы по временному трудоустройству

912

1 875

0







На начало отчетного периода

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Бюджетные кредиты - всего

920













в том числе:


















Пояснительная записка

^ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «БУММАШ» ЗА 2009 ГОД

Сведения об организации


Открытое акционерное общество «Бумагоделательного машиностроения»

Юридический и фактический адрес: Воткинское шоссе, 170, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426039.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, зарегистрированного в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Удмуртской Республике (1840) серия 18 № 002585111 выдано 30.11.1993.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика, выданное Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике (1836) от 29.08.2003.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, за основным государственным регистрационным номером  1021801502084 от 16.10.2008 года за государственным регистрационным номером 2081840088482.

Страховое свидетельство об обязательном социальном страховании юридического лица, регистрационный номер страхователя 1803330266. Дата выдачи свидетельства 13.04.04.

Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании. Регистрационный номер страхователя 944010400281900. Дата регистрации 14.09.1994.

Извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда РФ страхователя-организации. Регистрационный номер 019-001-000007 от 21.02.2005.

ОКПО – 05785553;

^ ОКОГУ – 49008;

ОКАТО – 94401363000;

ОКВЭД – 29.55, 01.1, 20.30.1, 22.22, 27.14, 27.51, 27.52,27.54, 28.11, 28.40.1, 28.52, 28.62, 28.63, 29.51, 29.52, 36.14, 37.10.1, 37.10.21, 40.10.2, 40.30.14, 40.30.2, 51.7, 52.11, 60.24.1, 63.12, 63.21.24, 64.20.11, 70.20.2, 71.34.9, 72.6, 74.20.14, 74.6, 74.84, 80.42, 85.11.2, 92.61, 93.01, 93.05;

ОКФС – 16;

^ ОКОПФ – 47.


3195611949550484.html
3195863811873538.html
3196030944109979.html
3196099483135138.html
3196202816341573.html